Comptabilité financière

Comptabilité générale

En plus des fonctionnalités générales de comptabilité, cette application simplifie la gestion multi-devises et la saisie d’écritures de clôture multi-niveaux (période 13-15 par exemple).

  • longueur du numéro de compte au libre choix de l’utilisateur
  • spécification libre de la période comptable
  • périodes d’autorisation de saisie des écritures (bornes : du…au)
  • structure libre du plan comptable
  • regroupement hiérarchisé des comptes
  • présentation libre des bilans et comptes d’exploitation
  • traitement des écritures par lot
  • écritures «provisoires» avec mise à jour immédiate des soldes
  • validation des écritures en «définitif» par lot
  • saisie manuelle des écritures avec proposition de libellés standards
  • saisie automatique des écritures répétitives
  • gestion des comptes multi-devises avec historique des cours et contre-valeur en monnaie de base
  • recherche des comptes et écritures au moyen de critères multiples
  • affichage des comptes/résultats avec/sans les écritures «provisoires»
  • saisie des écritures de clôture sur plusieurs niveaux (périodes 13 – 15)
  • calcul des intérêts
  • états financiers complets et transfert possible vers Excel
  • contrôle budgétaire
  • gestion complète de la TVA
  • lettrage des écritures
  • import d’écritures comptables provenant de systèmes externes

Comptabilité débiteurs

Afin de déterminer le résultat d’un exercice ou le coût complet d’un produit, l’application Comptabilité Débiteurs s’est dotée d’une fonctionnalité de ventilation automatique de factures multi-périodes.

  • gestion centralisée des adresses et données des débiteurs
  • gestion multi-devises avec référence à la monnaie de base
  • gestion des limites de crédits, solvabilité, etc.
  • rappels flexibles (textes, tolérances, nombre de niveaux, écart entre les rappels)
  • modes de comptabilisation illimités, avec références aux comptes définis en comptabilités financière et analytique
  • gestion des écritures par lot avec imputations financières et analytiques (provisoires et/ou définitives)
  • saisie des écritures en monnaie étrangère avec contrôle de plausibilité des taux de change et calcul automatique des différences de change
  • ventilation automatique des factures multi-périodes
  • automatisation des encaissements (BVR, LSV+, BDD)
  • suivi des chiffres d’affaires
  • recherche et sélection des écritures au moyen de critères multiples (N° de pièce, débiteur, montant, etc.)
  • édition paramétrable des états (postes ouverts, échéanciers/expirations, journaux, extraits de comptes, etc.)
  • transfert possible vers Excel
  • gestion complète de la TVA
  • ventilation financière et analytique selon les différents taux TVA
  • import d’écritures comptables provenant de systèmes externes
  • calcul d’intérêts par compte débiteurs

Comptabilité créanciers

La reconnaissance optique de caractères (ROC) facilite l’extraction, la saisie et la fiabilité des données. L’application est également pourvue d’une fonctionnalité permettant une meilleure gestion du workflow des factures grâce à la génération de visas électroniques.

  • gestion centralisée des adresses et données des fournisseurs/créanciers
  • gestion multi-devises avec référence à la monnaie de base
  • suivi des conditions de paiement et des relations bancaires
  • modes de comptabilisation illimités, avec références aux comptes définis en comptabilités financière et analytique
  • gestion des écritures par lot avec imputations financières et analytiques (provisoires et/ou définitives)
  • saisie rapide des factures par lecture optique (OCR) avec recherche automatique des données du fournisseur
  • ventilation automatique des factures multi-périodes
  • visa électronique des factures en circulation (Workflow)
  • propositions de paiements établies en fonction de nombreux critères (échéances d’escompte, paiements partiels, etc.)
  • automatisation des paiements (DTA, OPAE)
  • ventilation automatique des escomptes, différences de change, déductions etc.
  • suivi des chiffres d’affaires des fournisseurs/ créanciers
  • recherche et sélection des factures et écritures au moyen de critères multiples (factures ouvertes, échues, payées etc.)
  • édition paramétrable des états (postes ouverts, échéanciers, journaux, extraits de comptes, etc.)
  • gestion complète de la TVA
  • ventilation financière et analytique selon les différents taux de TVA
  • possibilité d’import d’écritures comptables provenant de systèmes externes et d’intégration avec les comptabilités financière et analytique

Gestion des immobilisations

Cette application propose de nombreuses fonctionnalités pour permettre une gestion simplifiée des actifs corporels, incorporels et financiers.

  • classification hiérarchisée des immobilisations par groupe, sous-groupe etc.
  • périodes d’autorisation de saisie des écritures (bornes : du…au)
  • gestion des données propres à chaque immobilisation:
    • description
    • numéro d’inventaire
    • numéro de série:
      • contrat
      • fournisseur
      • assurance
      • entretien
    • fabricant
    • volume
    • lieu, emplacement
    • valeur assurances (incendie, RC, bris de machine)
    • valeur réelle estimée
    • valeur imposable
  • spécification des comptes financiers d’immobilisation, ainsi que du centre de frais, compte et genre de frais d’amortissement
  • spécification des modes d’amortissement dégressifs, linéaires variables/illimités, taux, durée d’amortissement et intérêts calculatoires
  • édition paramétrable des états (postes ouverts, échéanciers/expirations, journaux, extraits de comptes, etc.)
  • transfert possible vers Excel
  • gestion complète de la TVA
  • ventilation financière et analytique selon les différents taux TVA
  • import d’écritures comptables provenant de systèmes externes
  • calcul d’intérêts par compte débiteurs

Consolidation

L’application Consolidation permet de gérer la consolidation d’une ou plusieurs sociétés dans une ou plusieurs sociétés consolidantes ces dernières pouvant également être consolidées, et ceci sur un nombre illimité de niveaux.

  • gestion flexible du plan comptable
  • intégration globale dans le bilan des montants actifs et passifs exigibles
  • saisie d’écritures manuelles
  • consolidation multi-devises avec conversion automatique dans la monnaie de base de la firme consolidée et conservation des écritures dans la monnaie d’origine
  • consolidation sur plusieurs périodes comptables
  • disponibilité des listes définies en comptabilité financière et possibilité d’afficher les résultats:
    • par firme consolidée
    • avec ou sans les écritures propres à la société consolidante

Trésorerie

L’application Trésorerie est inter-sociétés et permet de regrouper les soldes des comptes courants (caisses, banques, poste, débiteurs, créanciers, …) et de planifier à court et moyen terme les besoins de disponibilités financières de l’entreprise.

  • gestion des multi-devises
  • prise en compte des échéances prévisionnelles à échéances fixes (salaires, emprunts, leasing, etc.)
  • planification des entrées et sorties budgétées
  • ratio des montants effectifs par rapport aux montants budgétés
  • présentation du tableau des liquidités en format journalier, hebdomadaire ou mensuel
  • cumul des comptes de plusieurs sociétés
  • accès direct aux soldes des comptes de chaque société
  • gestion des liquidités et flux de fonds: permet une gestion des liquidités et flux de fonds intégré aux solutions Syslog (prise en compte des normes ISO-20022)

Comptabilité de gestion

Comptabilité analytique et budgétaire

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, l’application permet notamment de structurer les centres (frais, prix, etc.) sur plusieurs niveaux et de répartir les budgets selon de multiples critères.

  • structure libre du plan comptable défini sur 2 axes:
    • types de centres: centre de frais, centre de profit, projet, etc.
    • genre de frais
  • structures sur plusieurs niveaux et hiérarchies des centres
  • nombre illimité de structures selon les classifications des centres
  • examen des résultats par niveau avec éclatement des coûts sur les niveaux et centres inférieurs (consultation à l’écran et impression de listes)
  • budgétisation selon différentes méthodes de pondération (mensuelle, annuelle, périodique)
  • révisions de budgets avec conservation de l’historique
  • budgets de prestations avec calcul automatique des taux d’imputation (fixes et variables)
  • gestion des budgets flexibles en fonction des volumes de production
  • répartition des budgets et coûts effectifs selon de multiples critères (parts, poids des centres récepteurs, activités, etc.)
  • gestion des valeurs et quantités, tant au niveau des budgets que des coûts effectifs
  • concept intégré de gestion avec mise à jour immédiate des coûts/produits à partir des applications auxiliaires (débiteurs, créanciers, immobilisations, salaires, etc.)
  • analyse des écarts budgétaires en montant/quantité/pourcentage
  • import automatique d’écritures provenant de systèmes externes
  • transfert de données vers Excel
  • structuration flexible des états et décomptes
  • intégration avec les comptabilités auxiliaires